تحلیل فاندامنتال و اخبار
آموزش فارکس فکتوری؛ ترید ارز دیجیتال با تحلیل اخبار اقتصادی
- Feb 17, 2026
- 6 دقیقه :زمان خواندن
فهرست محتوا
بسیاری از تریدرهای تازهکار در بازار کریپتو تصور میکنند که همهچیز در نمودار و کندلها خلاصه میشود. آنها ساعتها وقت صرف کشیدن خط روند و پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت میکنند، اما ناگهان با انتشار یک خبر اقتصادی، تمام تحلیلهایشان فیل میشود و پوزیشنشان به سرعت به سمت حد ضرر (Stop Loss) حرکت میکند. چرا؟ چون بازار ارزهای دیجیتال، به خصوص بیتکوین، دیگر یک جزیره جداافتاده نیست و همبستگی شدیدی با اقتصاد کلان جهانی، به ویژه دلار آمریکا دارد.
اینجاست که ابزاری مثل فارکس فکتوری (Forex Factory) به جعبهابزار شما اضافه میشود. شاید اسمش "فارکس" باشد، اما برای من و شمایی که در بازار کریپتو نوسان میگیریم، این سایت حکم نقشه راه را دارد. در این مقاله، قرار نیست وقتتان را با توضیحات بدیهی تلف کنیم؛ میخواهیم دقیقاً یاد بگیریم چطور مثل یک تریدر حرفهای در تهران، قبل از اینکه نهنگها بازار را تکان دهند، از اخبار باخبر شویم و جلوی لیکویید شدن سرمایهمان را بگیریم.
چرا یک تریدر کریپتو باید فارکس فکتوری را چک کند؟
بازار ارزهای دیجیتال در سالهای اخیر بالغتر شده است. ورود سرمایهگذاران سازمانی و صندوقهای ETF باعث شده تا بیتکوین (BTC) واکنشهای شدیدی به دادههای اقتصادی آمریکا نشان دهد. وقتی تورم آمریکا بالا میرود یا فدرال رزرو (Fed) تصمیم به تغییر نرخ بهره میگیرد، دلار تقویت یا تضعیف میشود. از آنجا که اکثر جفتارزهای ما با تتر (USDT) یا دلار معامله میشوند، هر تکانی در شاخص دلار (DXY)، مستقیماً روی چارت بیتکوین و آلتکوینها اثر میگذارد.
فارکس فکتوری به شما نشان میدهد که چه زمانی این دادههای حیاتی منتشر میشوند. اگر ندانید که امشب ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران قرار است نرخ بیکاری آمریکا اعلام شود و شما با لوریج بالا پوزیشن لانگ باز کرده باشید، احتمالاً با یک شدو (Shadow) ناگهانی کال مارجین خواهید شد. استفاده از این ابزار یعنی مدیریت ریسک هوشمندانه.
بخشهای حیاتی فارکس فکتوری برای تریدرهای ارز دیجیتال
وقتی وارد سایت میشوید، با انبوهی از اعداد و جداول روبرو میشوید. نترسید! برای ترید کریپتو، ما فقط با ۳۰ درصد از این سایت کار داریم. بیایید بخشهای مهم را تفکیک کنیم.
۱. تقویم اقتصادی (Economic Calendar)
این قلب تپنده سایت است. لیست تمام رویدادهای اقتصادی هفته در اینجا قرار دارد. هر رویداد یک "رنگ" دارد که درجه اهمیت آن را نشان میدهد:
🔴 پوشه قرمز (High Impact): خطرناکترین و مهمترین بخش. وقتی میبینید جلوی یک خبر پوشه قرمز است (مثل نرخ بهره فدرال رزرو یا CPI)، باید منتظر نوسانهای وحشتناک در بیتکوین باشید. در این زمانها بهتر است یا ترید نکنید یا استاپ لاس خود را ریسک فری کنید.
🟠 پوشه نارنجی (Medium Impact): تاثیر متوسط. معمولاً باعث رنج زدن قیمت یا اصلاحهای جزئی میشود.
🟡 پوشه زرد (Low Impact): کماهمیت. برای ما کریپتوییها تقریباً بیتاثیر است و میتوانیم نادیدهاش بگیریم.
۲. فیلتر کردن اخبار برای بازار کریپتو
ما در بازار کریپتو نیازی به دانستن نرخ بیکاری در ژاپن یا تورم در نیوزلند نداریم (مگر اینکه روی جفتارزهای فارکس ترید کنید). برای اینکه گیج نشوید، باید تقویم را فیلتر کنید. روی گزینه Filter کلیک کنید و فقط تیک ارز USD را نگه دارید. تمام ارزهای دیگر را غیرفعال کنید. همچنین پیشنهاد میکنم فقط تیک رویدادهای قرمز و نارنجی را فعال بگذارید تا چشمتان روی موارد بیاهمیت خسته نشود.
تحلیل دادهها: چگونه پامپ و دامپ را پیشبینی کنیم؟
در تقویم فارکس فکتوری، برای هر خبر سه عدد وجود دارد که درک آنها کلید موفقیت شماست:
قبلی (Previous): عددی که در ماه یا دوره گذشته ثبت شده است.
پیشبینی (Forecast): عددی که کارشناسان انتظار دارند اعلام شود. بازار معمولاً این عدد را پیشخور (Priced in) کرده است.
واقعی (Actual): عددی که در لحظه خبر منتشر میشود. این همان بمب ساعتی است!
استراتژی ساده است: اگر عدد "واقعی" تفاوت زیادی با "پیشبینی" داشته باشد، نوسان شدید (Volatility) رخ میدهد. برای بیتکوین، معمولاً قاعده کلی به این صورت است: اگر اخبار برای اقتصاد آمریکا "خوب" باشد (مثل کاهش بیکاری)، دلار قوی میشود و بیتکوین اصلاح میکند. اگر اخبار برای آمریکا "بد" باشد (مثل افزایش تورم یا بیکاری)، دلار ضعیف میشود و بیتکوین پامپ میشود.
| نام رویداد (Event) | اهمیت | تاثیر احتمالی بر بیتکوین (BTC) |
|---|---|---|
| CPI (تورم مصرفکننده) | بسیار بالا (قرمز) | اگر بالاتر از پیشبینی باشد ← ریزش بیتکوین |
| NFP (اشتغال غیرکشاورزی) | بسیار بالا (قرمز) | اگر اشتغال بالا باشد ← ریزش بیتکوین |
| FOMC (جلسه فدرال رزرو) | بسیار بالا (قرمز) | افزایش نرخ بهره ← ریزش شدید / تثبیت نرخ ← صعود |
| Unemployment Claims | متوسط (نارنجی) | مدعیان بیکاری بیشتر ← صعود بیتکوین |
استراتژی ترید در زمان خبر (News Trading)
خیلی از اساتید میگویند: "موقع خبر ترید نکنید". اما اگر تریدر نوسانگیر (Scalper) هستید، این زمانها بهشت شماست، به شرطی که اصول زیر را رعایت کنید:
۱. صبر برای کندل تثبیت
هرگز در ثانیه اول انتشار خبر وارد پوزیشن نشوید. معمولاً بازار ابتدا یک حرکت فیک (Fakeout) میزند تا حد ضرر تریدرهای عجول را فعال کند و نقدینگی (Liquidity) جمع کند. ۵ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید تا هیجان اولیه فروکش کند و جهت واقعی بازار مشخص شود.
۲. مدیریت پوزیشنهای باز
اگر از قبل پوزیشن باز دارید و در سود هستید، حتماً قبل از خبر قرمز، ریسک فری کنید (استاپ لاس را به نقطه ورود بیاورید) یا بخشی از سود را سیو کنید. نوسانات خبر رحم ندارند و ممکن است در یک کندل، تارگت و استاپ شما را همزمان لمس کنند!
۳. شکار اصلاحها (Buy the Dip)
گاهی اوقات خبر بد نیست، اما بازار دچار هیجان فروش (Panic Sell) میشود. این بهترین فرصت برای شکار قیمت در کف است. اگر تحلیل تکنیکال شما روی چارت حمایت قوی نشان میدهد و خبر منتشر شده هم فاجعهبار نیست، میتوانید برای پوزیشن لانگ وارد شوید.
تنظیم ساعت: اشتباه رایج ایرانیها
اولین کاری که باید در فارکس فکتوری انجام دهید، تنظیم ساعت است. سایت به صورت پیشفرض روی ساعت آمریکا است. روی ساعت در بالای صفحه کلیک کنید و Time Zone را روی Tehran تنظیم کنید. اگر این کار را نکنید، ممکن است منتظر خبر در ساعت ۸ شب باشید، در حالی که خبر ساعت ۴:۳۰ عصر منتشر شده و بازار حرکتش را کرده است. این اشتباه ساده میتواند باعث جاماندن از بازار (FOMO) شود.
نتیجهگیری: تکنیکال یا فاندامنتال؟
استفاده از وبسایت فارکس فکتوری به معنی کنار گذاشتن نمودارها نیست. بهترین تریدرها کسانی هستند که این دو را ترکیب میکنند. تحلیل تکنیکال به شما "نقطه ورود" را میدهد و تحلیل فاندامنتال به شما میگوید "کی" وارد شوید و چقدر سوار موج بمانید. برای بررسی همبستگی قیمتها با اخبار، همیشه نیمنگاهی هم به وضعیت بازار در کوینمارکتکپ داشته باشید. فراموش نکنید، در بازاری که نهنگها حکمرانی میکنند، اطلاعات سریعترین سلاح شماست. پس تقویمتان را چک کنید، استاپ لاس را فراموش نکنید و صبور باشید.
