هر آنچه از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال نمی دانید راهنمای جامع و کاربردی

این ابزار دوست داشتنی که با عنوان اعداد فیبوناچی اصلاحی نیز شناخته می‌شود را می توان مانند زیربنای یک ساختمان تصور کرد که از ساختمان شما (یا همان سرمایه) شما همه جوره مراقبت می کند. همان‌طور که یک بنای محکم و قابل اعتماد از طراحی و مهندسی دقیق برخوردار است و به افراد اجازه می‌دهد با اطمینان در آن زندگی کنند، ابزار فیبوناچی اصلاحی نیز با استفاده از نسبت‌های خاص ریاضی خود، امکان تعیین نقاط ورود و خروج مهم را با دقت و درصد خطای خیلی کمتری برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. پس بهتر است بگوییم با درک ریاضیات پشت پرده آن، می‌توانیم به تحلیل دقیق تری در تحلیل بازارهای مالی دست پیدا کنیم.

تحلیل فیبوناچی یک روش معتبر در تحلیل تکنیکال است که از روابط ریاضی برای پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده می‌کند، به طوری که می‌تواند قیمتهای آتی که ممکن است به سمت بالا یا پایین حرکت کنند را پیش‌بینی کند. در این مقاله به شرح مفصل عملکرد فیبوناچی پرداخته شده و چندین راه کاربردی برای بهره‌گیری از این ابزار در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را معرفی خواهیم کرد.

الگوی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

از همین ابتدا بگوییم که لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم این روش را کشف کرده و امروزه در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد. نسبت‌های فیبوناچی که شامل سری‌های 0.236، 0.382، 0.500، 0.618 و غیره می‌شوند، در نمودارهای مالی به کار می‌روند و به تحلیل قابلیت‌های پیش‌بینی می‌پردازند که پس از افزایش یا کاهش روند بازار، قیمت یک ارز یا سهام به کجا حرکت خواهد کرد.

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)

سطوح اصلاح فیبوناچی برای شناسایی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت مفید هستند.

سطوح کلیدی معمولی که در آن اصلاحات احتمالی رخ می دهد، در صورت کاهش قیمت ها، به شرح زیر خواهد بود:

⦁ 0.236 (23.6%)
⦁ 0.382 (38.2%)
⦁ 0.500 (50.0٪)
⦁ 0.618 (61.8%)
⦁ 0.786 (78.6%)

معامله‌گران از این سطوح استفاده می‌کنند تا نقطه‌ای دقیق‌تر برای ورود یا خروج از معامله را تخمین بزنند، به طوری که می‌توانند پیش‌بینی کنند آیا این قیمت به سمت پایین باز خواهد گشت یا به بالا حرکت می کند؟!

آموزش فیبوناچی اکستنشن یا سه نقطه ای

سطوح گسترش فیبوناچی نشان می‌دهد که یک قیمت ممکن است فراتر از روند اول افزایش یابد یا خیر:

اکستنشن‌هایی همچون 1.000 (100%), 1.272 (127.2%), 1.618 (161.8%) و مقادیر بالاتر از انتهای حرکت روند برای برآورد اهداف قیمتی احتمالی تخمین زده می‌شوند.

سطوح فوق بر اساس حرکات قبلی قیمت استفاده می شود، که در آن معامله گران سود هدف یا مدت زمان روند را تعیین می کنند. شما با استفاده از وب سایت تریدینگ‌ ویو نیز می توانید برای معاملات خود فیبو اکستنش ترسیم کنید.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در میان کاربردهای متعدد اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، چندین مورد مهم هستند، از جمله:

- شناسایی روندها: استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی برای بررسی اینکه آیا روند فعلی ادامه خواهد داشت یا آیا قرار است تغییر کند.

- تعیین اهداف قیمت: تخمین زدن که یک روند به کمک سطوح گسترش فیبوناچی زمانی به پایان می رسد یا به مناطق حمایت/مقاومت مهمی می‌رسد.

- در ترکیب با دیگر شاخص‌ها: تجزیه و تحلیل فیبوناچی را با ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر مانند میانگین متحرک یا خطوط روند ترکیب کنید تا با داشتن چشم انداز جامع‌تری از بازار، تصمیمات بهتری بگیرید.

رایج ترین الگو در استراتژی ترید با فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

الگوی رایج در نمودارها برای یافتن قله D در امتداد ۱۶۱.۸٪ موج AB، یکی از اصولی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی به کار می‌رود. وقتی که قله D به سطح ۱۶۱.۸٪ از موج AB می‌رسد، نشان‌دهنده‌ی یک حرکت قوی به سمت بالا است. اگر روند بسیار قوی باشد، خریداران ممکن است این سطح را به عنوان هدف برای حرکت‌های بعدی مانند ۲۰۰، ۲۶۱.۸ و ۴۲۳.۶ تارگت قرار دهند، زیرا انتظار دارند که قیمت به این سطوح برسد یا آنها را شکست دهد.

به عنوان مثال، اگر در یک نمودار، نقطه D به سطح ۱۶۱.۸٪ از موج AB برسد و سپس قیمت به آن سطح برسد، این نشان‌دهنده امواج قوی است که ممکن است با حرکت قوی به سمت بالا همراه باشد. اما اگر روند کافی قدرت نداشته باشد، ممکن است قیمت به این سطح برسد ولی نتواند آن را شکست دهد، که این نشانگر ضعف در روند ممکن است باشد.

مرحله ۱: در نمودار، نقاط A، B، و C به عنوان نقاط مهمی معرفی شده‌اند که نمایانگر امواج اصلی AB، BC، و CD هستند. با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی، می‌توان تغییرات در قیمت را بررسی کرد و بفهمیم که اگر نقطه D به سطوح 161.8٪ از موج AB برسد و سپس سقوط کند، این نشان‌دهنده امواج قوی است که معمولاً با فشار فروش شدید همراه می‌شود.

مرحله ۲: پس از نقطه D، بازار برای مدتی روند نزولی خود را متوقف کرده و به سمت بازده صعودی نقطه G حرکت کرده است. همچنین، مشخص شده که موج DE دارای یک گسترش کوچک FG از موج DE است که حداکثر نمی‌تواند از 138٪ بیشتر شود.

مرحله ۳: این مثال نشان می‌دهد که سطوح فیبوناچی مانند 1.382 و 1.618 می‌توانند بر روند پیش رو تاثیرگذار باشند و استفاده از آن‌ها به عنوان یکی از اندیکاتورهای معتبر در تحلیل تکنیکال بسیار حائز اهمیت است.

مرحله ۴: این مثال نشان می‌دهد که استفاده از الگوهای فیبوناچی مانند گسترش 161.8٪ و 138.2٪ می‌تواند در تحلیل تکنیکال به صورت مؤثر استفاده شود، زیرا این ابزارها به تفکیک روندهای قوی و ضعیف کمک می‌کنند و می‌توانند به بررسی و پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی بیشتر کمک کنند.

فیبوناچی ریتریسمنت در بازارهای مالی مختلف

فیبوناچی یکی از ابزارهای محبوب برای تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت در بازارهای مالی هست که ما در ادامه نگاه می‌کنیم که این ابزار چطور در بازارهای مختلف مالب استفاده می‌شود:

- فیبوناچی در بازار سهام و ETFها: معامله‌گران می‌توانند از سطوح فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنند. این ابزار می‌تواند به آنها کمک کند تا درک بهتری از روندهای قیمتی سهام و ETFها داشته باشند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

- فیبوناچی در بازار فارکس: تحلیل اعداد فیبوناچی فارکس به معامله‌گران فارکس این امکان را می‌دهد که حرکت‌های قیمتی درون یک جفت ارز را بهتر پیش‌بینی کنند. با استفاده از این ابزار، می‌توانند نقاط ورود و خروج بهتری را در بازار فارکس تعیین کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنند.

- فیبوناچی در بازار ارزهای دیجیتال: تجزیه و تحلیل فیبوناچی می‌تواند به معامله‌گران ارزهای دیجیتال اعتماد بیشتری بدهد. با توجه به طبیعت نوسانات شدید بازار کریپتو، استفاده از این ابزار می‌تواند به آنها کمک کند تا در برابر تغییرات قیمتی و طوفان‌های بازار بهتر مقاومت کنند و تصمیمات معاملاتی مناسب‌تری بگیرند.

- فیبوناچی در سویینگ تریدینگ: ابزارهای فیبوناچی معمولاً در معاملات نوسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این رویکرد از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای تحلیل و بهره‌برداری از حرکات کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده می‌کند، که معمولاً در یک روند قیمتی مشخص است.

برای آشنایی با متد سویینگ تریدینگ اینجا کلیک کنید!

- فیبوناچی در معاملات بریک آوت و تغییر روند: استفاده از فیبوناچی برای تخمین سطوح احتمالی شکست و اهداف آنها، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را تعیین کنند. همچنین، الگوهای اصلاحی فیبوناچی می‌توانند در تعیین تغییرات روند و استراتژی‌های معاملاتی معکوس کردن روند موثر باشند.

به طور کلی فیبوناچی به عنوان یکی از اندیکاتورهای محبوب تحلیل تکنیکال، معامله‌گران را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و پیش‌بینی حرکات بازار یاری می‌رساند و به آنها کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.

اندیکاتور فیبوناچی برای شماست، حتی اگر حرفه ای نیستید! اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به هر معامله‌گری کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کند و تغییرات قیمت را دقیق‌تر پیش‌بینی کند. علاوه بر این، دانش درباره فیبوناچی اصلاحی و سطوح اکستنشن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات درست و هوشمندانه تری بگیرند، انواع ریسک‌ها را مدیریت کنند و در انواع استراتژی‌های معاملاتی خود برای بازارهای مالی مختلف پیشرفت کنند.

افزودن روش‌های فیبوناچی به مجموعه ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند واقعاً عملکرد معاملاتی شما را، چه به عنوان یک فرد مبتدی و چه به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای، ارتقا دهد و به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در بازارهای مالی بگیرید.